Embora muitos comerciantes saibam usar volume em sua análise técnica de ações, a interpretação de volume no contexto do mercado de futuros pode exigir mais compreensão porque consideravelmente menos pesquisa tem sido conduzida sobre o volume de futuros do que a de Aqui nós damos uma olhada em algumas das coisas que você deve saber para olhar para o volume no mercado de futuros. Volume relatórios O volume de cada contrato de futuros, onde os contratos individuais especificar meses de entrega padrão é amplamente relatado, juntamente com o volume total do mercado , Ou o volume agregado de todos os contratos individuais Estes números de volume são relatados um dia após o dia de negociação em questão, mas as estimativas são regularmente publicadas durante todo o dia de negociação corrente. Para certos contratos, essas estimativas podem ser lançadas regularmente como de hora em hora. O uso mais básico do volume nos mercados de futuros é analisá-lo em relação à liquidez. No entanto, à medida que os contratos se movem do segundo mês para fora, os comerciantes movem suas posições para o mês de entrega mais próximo, causando um aumento natural da quantidade de liquidez, o que ocorre no mês de entrega mais ativo. Volume Ao contrário, o volume diminui à medida que a data de entrega se aproxima Observando o volume de apenas um mês de entrega, portanto, obtém uma imagem unidimensional da atividade de mercado. Analisando o Volume Total Volume de Tick Os comerciantes devem analisar o volume do agregado de todos os contratos Para dar a sua análise mais do que uma dimensão A medição do volume total vai nivelar os padrões de participação crescente e decrescente com base no ir e vir de meses de entrega individual Em termos de mercado de ações, usando o volume total para obter uma visão geral do mercado seria Ser para somar o volume de todas as ações de um grupo semelhante, talvez para um grupo de indústria específica Isso suaviza os períodos quando o v O volume de carrapatos é usado como um substituto. O volume de carrapatos é o número de mudanças no preço, independentemente do volume que ocorrem durante o período de Por exemplo, para um gráfico de padrões de volume de 30 minutos, o volume de escala de cada intervalo de tempo é O número de carrapatos durante o período de 30 minutos pode ser comparado com os primeiros 30 minutos do dia e registrado como uma porcentagem do volume de carrapato inicial Isto estabelece um volume de linha de base para o dia a que todos os carrapatos subsequentes podem ser relacionados. Fim do dia Deve-se anotar que o volume é esperado ser aglomerado em ambas as extremidades do dia de troca Na manhã, as ordens são introduzidas no mercado cedo como os comerciantes estão reagindo às notícias e aos eventos de noite como Bem como os dados do dia anterior s que é calculado e analisado após o fim O fim do dia está ativo devido aos comerciantes malabarismo para a posição com base nos movimentos de preços de hoje S fechamento preço é normalmente o valor mais confiável do day. Chart padrões O volume De negociação intraday exibe padrões de gráfico típico, como uma formação de fundo arredondado demonstrando menor volume no final da manhã, quando os comerciantes tomar suas pausas Os padrões de questões individuais, no entanto, podem diferir desses padrões moedas europeias, por exemplo, Volume até o final da manhã devido à prevalência de comerciantes europeus nos mercados naquela época Para considerar esses padrões, compare o volume de 30 minutos de hoje para um período de tempo específico com o volume médio anterior para o mesmo período. O juro aberto é a mensuração dos participantes no mercado de futuros com operações em aberto O juro aberto é o valor líquido de todos os p Um mercado com um baixo número de contratos por dia, mas também um grande interesse aberto diz ao comerciante que há muitos participantes que entrarão no mercado somente quando o mercado O interesse novo em um mercado traz novos compradores ou vendedores, que aumenta o valor do interesse aberto Quando o interesse aberto aumenta com um aumento correspondentemente rápido nos preços, mais comerciantes são prováveis que entram posições longas Que dito, para cada comprador novo de Um contrato de futuros deve haver um novo vendedor, mas o vendedor é susceptível de estar olhando para manter uma posição por algumas horas ou dias, na esperança de lucrar com os altos e baixos do movimento de preços O interesse aberto é atribuído ao comerciante posição, mas tal Um comerciante está disposto a manter a posição longa por um período muito mais longo de tempo Se os preços continuam a subir, os longos terão a capacidade de manter sua posição por um maior período de tempo, enquanto os shorts São mais prováveis ser forçados para fora de suas posições. Algumas réguas de polegar para interpretar mudanças no volume e no interesse aberto no mercado a prazo são como segue. Um volume crescente e um interesse aberto levantando-se são confirmação de uma tendência. O interesse aberto sugere a liquidação da posição. Um volume de queda e um ponto de interesse aberto levantando-se a um período de acumulação lenta. Um volume de queda e um interesse aberto de queda descrevem uma fase do congestion. O interesse aberto e aberto pode ser usado no sentido prático para guiar Durante o período de acumulação, o volume pode diminuir enquanto o interesse aberto aumenta, mas o volume ocasionalmente aumenta. O aumento dos preços e o declínio do volume ou interesse aberto indicam uma mudança de direção pendente. Essas regras , No entanto, têm exceções, especialmente em dias ou em momentos em que o volume é esperado para diferir da norma Por exemplo, o volume é geralmente mais leve no primeiro dia da semana, em O dia antes de um feriado e durante todo o período de Verão também volume pode realmente ser mais pesado às sextas e segundas-feiras durante um mercado de tendência Liquidação de posições muitas vezes ocorre antes do fim de semana, com posições sendo re-entrou no primeiro dia da semana Finalmente, É mais pesado em um dia witching triplo, quando os futuros do estoque-índice, as opções do estoque-índice e as opções conservadas em estoque terminam toda no mesmo dia. O Bottom Line Volume eo interesse aberto são medidas integrais para guiar uma decisão negociando nos mercados futuros, Como sempre, esses indicadores devem ser considerados em relação a eventos de mercado estranhos Para obter a imagem mais clara das condições de mercado, deve-se considerar tantos fatores quanto possível. Uma pesquisa feita pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos para ajudar a medir vacâncias de emprego Coleta dados de empregadores. O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto de dívida foi criado sob o segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que um deposi Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um dado índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que Proibiu os bancos comerciais de participar do investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, famílias particulares e do setor sem fins lucrativos. O Guia de Negociação de Futuros. Fornecer uma visão geral do mercado de futuros, bem como descrições de alguns dos instrumentos e técnicas comuns ao mercado Como veremos, existem contratos de futuros que cobrem muitas classes diferentes de investimentos ou seja, índice de ações, ouro, suco de laranja e é Impossível entrar em grande detalhe sobre cada um destes É, portanto, sugeriu que se depois de ler este guia você decidir começar a negociação de futuros, y Ou então passar algum tempo estudando o mercado específico em que você está interessado em negociação Como com qualquer esforço, quanto mais esforço você colocar em preparação, maior suas chances de sucesso será uma vez que você realmente começar. Importante Nota Enquanto os futuros podem ser usados para efetivamente Hedge outras posições de investimento, eles também podem ser usados para a especulação Fazendo isso carrega o potencial de grandes recompensas devido à alavancagem, que será discutido em maior detalhe mais tarde, mas também carrega riscos comensurately desproporcional Antes de começar a negociar futuros, você não deve apenas preparar tanto A estrutura básica deste guia é a seguinte, vamos começar com uma visão geral do mercado de futuros, incluindo uma discussão de como os futuros Como diferem de outros instrumentos financeiros, e compreendendo os benefícios e desvantagens da alavancagem. Na Seção Dois, passaremos a olhar Em algumas considerações antes da negociação, como o que empresa de corretagem você pode usar, os diferentes tipos de contratos futuros disponíveis e os diferentes tipos de negócios que você pode empregar Seção Três, em seguida, concentrar-se na avaliação de futuros, incluindo técnicas de análise fundamentais e técnicas, Pacotes de software que podem ser úteis Finalmente, a Seção 4 deste guia fornecerá um exemplo de um comércio de futuros, dando um passo-a-passo na seleção de instrumentos, análise de mercado e execução de negócios No final deste guia, você deve ter Uma compreensão básica do que está envolvido na negociação de futuros e uma boa base para começar a estudar mais se você decidiu que a negociação de futuros é para você. Se você quiser negociar futuros na esperança de que você vai se tornar rico, você terá Para responder a algumas perguntas first. For aqueles que são novos para futuros, mas querem uma sólida compreensão deles, este tutorial explica o que os contratos de futuros são, como eles funcionam e por que os investidores usam th Em. Nós olhamos para as oito principais vantagens de negociar futuros sobre ações. Aprenda como esses futuros são usados para hedging e especulando, e como eles são diferentes dos futuros tradicionais. Perguntas freqüentemente feitas. É importante conhecer a sua dívida de renda A razão porque é a figura que os emprestadores usam para medir sua capacidade de reembolsar o. Aprenda sobre as duas divisões operacionais principais da companhia de Monsanto e seus concorrentes principais dentro de cada setor, including o mosaico. Quando você faz um pagamento de mortgage, a quantidade paga é uma combinação De uma taxa de juros e reembolso de capital Sobre o. Learn para diferenciar entre bens de capital e bens de consumo, e ver por que os bens de capital exigem poupança e investment. Frequently Asked Questions. It s importante saber o seu rácio dívida / Saiba mais sobre as duas principais divisões operacionais da Monsanto Company e seus principais concorrentes dentro de cada setor, incluindo o Mosaic. When você faz um mortga O valor pago é uma combinação de uma taxa de juros e reembolso de capital Sobre o. Learn para diferenciar entre bens de capital e bens de consumo, e ver por que os bens de capital exigem poupança e investment. Futures Options. A opção de futuros, ou opção sobre futuros , É um contrato de opção em que o subjacente é um único contrato de futuros O comprador de um contrato de opção de futuros tem o direito, mas não a obrigação de assumir uma determinada posição de futuros a um preço especificado o preço de exercício qualquer momento antes da opção expira A opção de futuros O vendedor deve assumir a posição de futuros opostos quando o comprador exerce este direito. Se você não está familiarizado com futuros, é recomendável que você saiba mais sobre a negociação de contratos de futuros antes de continuar com o resto deste artigo. Coisas a observar ao negociar futuros Options. Expiration As opções de Dates. Futures geralmente expiram perto do final do mês que precede o mês de entrega do contrato de futuros subjacente, ou seja, março opti Em expira em fevereiro e muito frequentemente, está em um preço de sexta-feira. Este é o preço a que a posição dos futuros será aberta nas contas negociando do comprador e do seller se a opção dos futuros é exercida. Quando uma opção de futuros é exercida, uma posição de futuros é aberta ao preço de exercício predeterminado tanto no comprador como na conta do vendedor. Dependendo se uma chamada ou uma oferta é exercida, o comprador e o vendedor da opção assumirão uma posição longa ou uma posição comprada Posição curta. Posições Futuras assumidas no exercício de opção.
Comments
Post a Comment